健帆轉(zhuǎn)債申購價值分析健帆轉(zhuǎn)債值不值得申購

來源：用戶提交時間：2023-05-01 00:41:43 手機版

健帆轉(zhuǎn)債申購價值分析，對于想要在股市賺錢，卻又怕虧本的人來說，可轉(zhuǎn)債絕對是一個最合適的項目，而據(jù)香煙網(wǎng)小編了解到，近日健帆轉(zhuǎn)債就是即將申購的新債之一，很多小伙伴都在考慮這支新債值不值得申購，所以下面香煙網(wǎng)小編為您整理了健帆轉(zhuǎn)債值不值得申購的相關(guān)內(nèi)容，希望對各位小伙伴有所幫助。

健帆轉(zhuǎn)債申購價值分析

健帆生物發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告，本次共發(fā)行10.00億元可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債簡稱為“健帆轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123117”。

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2021年6月22日，T-1日)收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.2421元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“370529”，申購簡稱為“健帆發(fā)債”。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年6月23日(T日)。

健帆轉(zhuǎn)債核心數(shù)據(jù)

截止今日（6月21日）收盤，健帆轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值為94.32，正股：健帆生物，報價85.45元。

上市首日健帆轉(zhuǎn)債溢價率預(yù)估同業(yè)轉(zhuǎn)債概況

正股，健帆生物，主營“醫(yī)療器械”領(lǐng)域，過往還未發(fā)過轉(zhuǎn)債。同評級、同業(yè)轉(zhuǎn)債有很多，例如英科轉(zhuǎn)債、藍帆轉(zhuǎn)債、尚榮轉(zhuǎn)債、萬孚轉(zhuǎn)債、科華轉(zhuǎn)債、三諾轉(zhuǎn)債，我們?nèi)サ粢恍O端值，再通過簡單的算術(shù)平均，得出健帆轉(zhuǎn)債的近似溢價率。

健帆生物質(zhì)地情況

健帆生物在國內(nèi)血液灌流領(lǐng)域市占率超過80%，為絕對龍頭，隨著透析患者增長和公司灌流滲透率提升，僅腎病領(lǐng)域行業(yè)潛在空間超過70億，公司有望推動行業(yè)持續(xù)增長。

從企業(yè)披露的財報看，公司在腎病、肝病、危重癥等核心業(yè)務(wù)持續(xù)放量。同時公司還在積極擴充產(chǎn)能，堅持研發(fā)投入。

2021年公司的激勵方案考核目標(biāo)為2021、2022、2023年收入相較2020年增長35%、83%、150%，復(fù)合增速35%以上，彰顯公司核心骨干對未來發(fā)展的信心。

考慮到疫情下，利好醫(yī)藥題材，結(jié)合AA評級、類似轉(zhuǎn)債等綜合分析，我們預(yù)估健帆轉(zhuǎn)債上市首日溢價率在18%左右，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價值94.32 ，預(yù)計上市價格110元。

搶權(quán)配售份額與成本投入計算

根據(jù)上市公司公告，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日(2021年6月22日，T-1日)收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.2421元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

則1000/1.2421=806，即在6月22日股權(quán)登記日當(dāng)天,收盤后每持有806股健帆生物的股票，即可以獲配一手（10張）健帆轉(zhuǎn)債。因為是深市轉(zhuǎn)債，一手黨需持有800股，差不多可獲配一手健帆轉(zhuǎn)債。

成本投入：806股*85.45元/股=68873元

搶權(quán)配售安全墊

轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利：（110-100）元/張*10張=100元

安全墊：100/68873=0.1452%（安全墊=轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利/成本投入）。

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